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    基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易 定投
    泓德優選成長混合 001256 2021-10-13 1.8452 2.0982 0.59% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德遠見回報混合 001500 2021-10-13 2.0477 2.4817 0.85% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德睿澤混合 009014 2021-10-13 1.7312 1.7312 1.39% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德泓富混合A 001357 2021-10-13 1.6772 2.3972 0.27% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德泓富混合C 001376 2021-10-13 1.6125 2.3325 0.27% 0 R3 申購 定投
    泓德泓業混合 001695 2021-10-13 2.5302 2.6402 1.33% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德泓匯混合 002563 2021-10-13 2.7824 2.7824 3.01% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德量化精選混合 006336 2021-10-13 1.8054 1.8054 1.55% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德泓益量化混合 002562 2021-10-13 1.8342 2.3642 1.71% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德致遠混合A 004965 2021-10-13 1.9085 1.9085 0.22% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德致遠混合C 004966 2021-10-13 1.8462 1.8462 0.22% 0 R3 申購 定投
    泓德泓信混合 002801 2021-10-13 2.3068 2.3068 1.76% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德優勢領航混合 002808 2021-10-13 2.2221 2.2221 0.53% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德泓華混合 002846 2021-10-13 2.4012 3.1012 1.64% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德臻遠回報混合 005395 2021-10-13 1.7186 1.8586 0.61% 0.1折起 R3 暫停申購 暫停定投
    泓德三年封閉豐澤混合 501071 2021-10-13 1.5855 1.9245 0.96% -- R3 暫停申購 暫停定投
    泓德研究優選混合 006608 2021-10-13 1.7972 1.9572 0.62% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德豐潤三年持有期混合 008545 2021-10-13 1.4669 1.4669 1.05% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德睿享一年持有期混合A 009015 2021-10-13 1.2248 1.2248 0.45% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德睿享一年持有期混合C 009016 2021-10-13 1.2185 1.2185 0.45% 0 R3 申購 定投
    泓德瑞興三年持有期混合 009264 2021-10-13 1.2109 1.2109 0.56% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德卓遠混合A 010864 2021-10-13 0.8471 0.8471 0.97% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德卓遠混合C 010865 2021-10-13 0.8416 0.8416 0.95% 0 R3 申購 定投
    泓德優質治理混合 011530 2021-10-13 0.9764 0.9764 1.56% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德睿源三年持有期混合 011783 2021-10-13 0.9853 0.9853 1.06% -- R3 暫停申購 暫停定投
    泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2021-10-13 0.9680 0.9680 0.39% 0.1折起 R3 暫停申購 暫停定投
    泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2021-10-13 0.9665 0.9665 0.39% 0 R3 暫停申購 暫停定投
    泓德睿誠混合A 012193 2021-10-08 1.0076 1.0076 0.18% -- R3 暫停申購 暫停定投
    泓德睿誠混合C 012194 2021-10-08 1.0067 1.0067 0.17% -- R3 暫停申購 暫停定投
    泓德慧享混合A 011781 2021-10-13 1.0082 1.0082 0.43% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德慧享混合C 011782 2021-10-13 1.0078 1.0078 0.43% 0 R3 申購 定投
    泓德戰略轉型股票 001705 2021-10-13 1.7295 2.6295 1.60% 0.1折起 R3 申購 定投
    泓德裕泰債券A 002138 2021-10-13 1.2412 1.3332 -0.06% 0.1折起 R3 暫停申購 暫停定投
    泓德裕泰債券C 002139 2021-10-13 1.2093 1.2993 -0.07% 0 R3 暫停申購 暫停定投
    泓德??祩疉 002738 2021-10-13 1.2748 1.3948 0.39% 0.1折起 R2 申購 定投
    泓德??祩疌 002739 2021-10-13 1.2508 1.3708 0.39% 0 R2 申購 定投
    泓德裕榮純債債券A 002734 2021-10-13 1.0925 1.5485 -0.05% 0.1折起 R2 申購 定投
    泓德裕榮純債債券C 002735 2021-10-13 1.0533 1.1923 -0.05% 0 R2 申購 定投
    泓德裕和純債債券A 002736 2021-10-13 1.2414 1.2414 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
    泓德裕和純債債券C 002737 2021-10-13 1.2236 1.2236 0.01% 0 R2 申購 定投
    泓德裕祥債券A 002742 2021-10-13 1.3565 1.4795 0.05% 0.1折起 R2 申購 定投
    泓德裕祥債券C 002743 2021-10-13 1.3333 1.4543 0.06% 0 R2 申購 定投
    泓德裕澤一年定開債券A 002740 2021-10-08 1.0641 1.2691 0.07% 0.1折起 R2 暫停申購 暫停定投
    泓德裕澤一年定開債券C 002741 2021-10-08 1.0564 1.2514 0.07% 0 R2 暫停申購 暫停定投
    泓德裕鑫一年定開債券A 004196 2021-10-08 1.0912 1.2862 0.06% 0.1折起 R2 暫停申購 暫停定投
    泓德裕鑫一年定開債券C 004197 2021-10-08 1.0723 1.2673 0.07% 0 R2 暫停申購 暫停定投
    泓德裕豐中短債債券A 006606 2021-10-13 1.0982 1.0982 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
    泓德裕豐中短債債券C 006607 2021-10-13 1.0858 1.0858 0.00% 0 R2 申購 定投
    泓德裕瑞三年定開債券 008724 2021-10-08 1.0294 1.0294 0.04% -- R2 暫停申購 暫停定投
    基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易 定投
    泓德泓利貨幣A 002184 2021-10-13 0.5067 1.703 0 R1 申購 定投
    泓德泓利貨幣B 002185 2021-10-13 0.5521 1.936 0 R1 申購 定投
    泓德添利貨幣A 003997 2021-10-13 0.4511 1.709 0 R1 申購 定投
    泓德添利貨幣B 003998 2021-10-13 0.5170 1.953 0 R1 申購 定投
     注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
    本公司提供的基金產品或者服務的風險等級,按照風險由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個等級?;甬a品或者服務的風險等級劃分規則詳見?關于調整投資者分類、基金產品或者服務的風險等級劃分的提示性公告?。
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